Por pagar

El otro lado del cuaderno: lo que TÚ le debes a tus proveedores. Si te despacharon a crédito, aquí ves a quién le debes, cuánto, desde cuándo, y le vas abonando a medida que pagas.

Lo ve quien tenga el permiso «Cuentas por pagar» (Ajustes → Usuarios). Es aparte del de Créditos a propósito: a quién le debes plata no es información que tenga que ver cada cajero.

De dónde salen estas facturas

De las entradas de mercancía registradas a crédito. Al registrar una entrada por factura (o al leerla del XML o de un Excel), eliges Crédito y le pones la fecha de vencimiento. Esa factura aparece aquí hasta que la termines de pagar.

Las compras de contado no aparecen: ya se pagaron al recibirlas.

Las formas de mirarlo

Arriba hay tres pestañas:

• Por proveedor — a quién le debes más, con cuántas facturas y cuál vence primero. Es la vista para decidir a quién llamar.
• Por factura — cada factura con su saldo, de la más vencida a la menos. Es la vista para pagar.
• Abonos — todo lo que les has pagado, también a quien ya no le debes nada (ver Todos los abonos).

Al lado del título está el total, y debajo la antigüedad de la deuda: cuánto está al día, cuánto lleva de 1 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90 y más de 90. Sirve para lo que uno hace en la vida real: pagar primero lo que lleva más tiempo esperando.

Abonar

En Por factura, toca Abonar: escribes el monto, cómo pagaste y una nota si quieres (el número del comprobante, quién fue).

• Puedes abonar una parte: el saldo baja y la factura sigue aquí.
• Cuando el saldo llega a cero, la factura se salda sola y deja de avisarte.
• No te deja abonar más que el saldo. Si te pasa, casi siempre es un dedazo en el monto.
• Si tienes la foto o el PDF del pago (el comprobante de la transferencia), tócalo en Comprobante → Adjuntar foto o PDF: queda guardado con el abono.

Cada abono lleva su número de comprobante de egreso: CE-0001, CE-0002… Es tuyo, para llevar la cuenta: el recibo de verdad lo da el proveedor.

El comprobante del pago

Lo que pediste: guardar en el programa el soporte de lo que le pagaste a cada proveedor.

• Al abonar: Comprobante → Adjuntar foto o PDF.
• Después (el banco suele mandarlo más tarde): en el estado de cuenta del proveedor o en Abonos, toca Recibo → Adjuntar comprobante. Ahí mismo lo ves, lo bajas (si es PDF) o lo cambias.

Una foto de hasta 6 MB (el programa la achica para que se lea bien) o un PDF de hasta 2 MB. Queda guardado dentro de tus datos, así que viaja en tus respaldos. Si no se pudo guardar, el abono queda registrado igual y lo adjuntas después.

Esto anota la deuda, no mueve la caja

A diferencia del abono de un cliente —que entra al cajón— aquí no se registra ninguna salida de caja automáticamente. Es a propósito: a un proveedor se le paga muchas veces por transferencia o con plata del banco, y meterle un movimiento a la caja descuadraría el arqueo de casi todo el mundo.

Si le pagaste con plata del cajón, registra además la salida en Caja, con su motivo.

El estado de cuenta de un proveedor

En Por proveedor, toca cualquiera: se abre con sus facturas pendientes y todos los abonos que le has hecho, con la fecha, el medio y quién lo registró.

Todos los abonos

En la pestaña Abonos está todo lo que les has pagado, del más reciente al más viejo: por omisión los últimos 30 días (arriba cambias a este mes, este año o todo), con cuántos son y cuánto suman. El buscador encuentra un abono por el número (CE-0007), la factura del proveedor, el monto o el nombre del proveedor, y al buscar mira todas las fechas. Tocar un abono abre el estado de cuenta de ese proveedor.

Corregir un abono

Los abonos no se editan, igual que los de tus clientes: si te equivocaste, lo que queda escrito es la historia de lo que pasó. Anótalo con tu proveedor y corrígelo con el siguiente abono.

Lo que este programa NO hace

Cetech Manager contesta «¿quién debe qué?», no lleva contabilidad. Aquí no hay asientos, cuentas contables, balance ni retenciones — eso es trabajo de tu contador, y este programa no pretende reemplazarlo.